A Serve para estimar as necessidades de caixa de curto prazo, dando especial atenção ao planejamento de superávits e déficits de caixa.
B Visa abranger o período de um ano, dividido em intervalos menores, dependendo da natureza da atividade da empresa.
C Os recebimentos abrangem todas as entradas de caixa da empresa durante um determinado período financeiro, por exemplo: pagamento a fornecedores, folha de pagamentos, pagamento de impostos.
D Os desembolsos abrangem todas as saídas de caixa da empresa durante determinado período, por exemplo: compras à vista, pagamento de aluguel e pagamento de juros.
E Pode ser um documento exigido por credores em potencial, com informações a respeito dos usos do dinheiro e de como e quando seus empréstimos serão amortizados.