A Produto final da integração das entradas e das saídas de caixa havidas em um determinado período
B Produto final da integração das entradas e das saídas de caixa que se imagina que ocorrerão no período projetado.
C Estrutura em vários níveis que permita decompor as entradas e as saídas em contas e subcontas de forma a facilitar a análise e a compreensão do fluxo de caixa.
D Conjunto de operações financeiras – que podem ser empréstimos, aplicações financeiras ou resgates de aplicações financeiras – realizadas para atingir um determinado objetivo.
E Método de captura e registro dos fatos e valores que provoquem alterações no saldo de caixa e sua apresentação em relatórios estruturados, de forma a permitir sua compreensão e análise.