De acordo com o modelo de formação de preços de ativos
(CAPM), o retorno exigido de um ativo Y é dado pela
equação Y = Tsr + (b x Pr), onde
Tsr – taxa de retorno livre de risco = 8%;
b – coeficiente beta do ativo = 1,5;
Pr
– prêmio por risco de mercado.
Considerando que o retorno da carteira de mercado é 10%, o
retorno exigido do ativo é
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