A Risco é a probabilidade de perda financeira ou, mais formalmente, a variabilidade dos retornos associados a um dado ativo, enquanto retorno é o ganho ou prejuízo total que se tem com um investimento ao longo de um determinado período de tempo.
B A diversificação permite reduzir o risco total de uma carteira de investimentos ao combinar ativos cujas correlações de retorno são baixas ou negativas.
C Análise de cenários considera diversos resultados alternativos possíveis (cenários) para obter um senso da variabilidade dos retornos. Um método comum envolve a consideração de resultados pessimistas (os piores possíveis), mais prováveis (esperados) e otimistas (os melhores possíveis) e os retornos a eles associados para um determinado ativo.
D A teoria básica que relaciona o risco e o retorno de todos os ativos é o modelo de formação de preços de ativos,Capital Asset Pricing Model(CAPM), que foi desenvolvido para explicar o comportamento dos preços dos títulos e oferecer um mecanismo pelo qual os investidores possam avaliar o impacto do investimento.
E O risco total de um investimento é composto apenas pelo risco sistemático, já que o risco não sistemático pode ser completamente eliminado por meio da diversificação.