O saldo de caixa e equivalentes de caixa no encerramento do mês de outubro de 2025
foi de R$ 650.000,00. Ao longo do mês de novembro de 2025 foram verificadas as seguintes
ocorrências:
- Registro de nota fiscal de fornecedor, com pagamento previsto para 10/12/2025, valor de R$ 50.000,00.
- Débito tarifa bancária no dia 06/11/2025, valor de R$ 200,00.
- Saque da conta-corrente para suprimento de caixa, no dia 09/11/2025 e valor de R$ 5.000,00.
- Pagamento em 20/11/2025 de tributos retidos sobre notas fiscais no mês anterior, valor de R$ 20.000,00.
Com base nas informações apresentadas, o saldo de caixa e equivalentes de caixa ao final do mês de novembro de 2025, foi de:
- Registro de nota fiscal de fornecedor, com pagamento previsto para 10/12/2025, valor de R$ 50.000,00.
- Débito tarifa bancária no dia 06/11/2025, valor de R$ 200,00.
- Saque da conta-corrente para suprimento de caixa, no dia 09/11/2025 e valor de R$ 5.000,00.
- Pagamento em 20/11/2025 de tributos retidos sobre notas fiscais no mês anterior, valor de R$ 20.000,00.
Com base nas informações apresentadas, o saldo de caixa e equivalentes de caixa ao final do mês de novembro de 2025, foi de:
