A de a contraparte não cumprir com as obrigações de liquidação de operações que envolvam a negociação de ativos financeiros, inclusive de instrumentos financeiros derivativos.
B do não cumprimento de obrigações financeiras nos termos pactuados, quando o tomador ou a contraparte localizados fora do País, em decorrência de ações realizadas pelo governo do país estrangeiro respectivo e ainda a possibilidade de ocorrência de entraves na conversão cambial dos valores recebidos.
C de cumprimento de obrigações financeiras nos termos pactuados por parte intermediária ou convenente de operações de crédito.
D de desembolsos para honrar avais, fianças, coobrigações, compromissos de crédito ou outras operações de natureza semelhante.