A calcular diariamente a remuneração dos recursos da União.
B aprovar o limite global de saques de cada ministério ou órgão, obedecendo-se ao montante das dotações de caixa do Tesouro Nacional.
C receber os recursos financeiros da União, movimentáveis pelas unidades gestoras da administração federal, direta e indireta, participantes do SIAFI.
D permitir somente saques para o pagamento de despesas formalmente processadas e dentro dos limites estabelecidos na programação financeira.
E estabelecer limites financeiros para atender às despesas no exterior.