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CESGRANRIO - 2010 - BACEN - Analista do Banco Central - Área 3

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Disciplinas:
Análise de Balanços 3 Contabilidade Geral 7 Direito Administrativo 2 Direito Empresarial (Comercial) 1 Direito Penal 1 Economia 21 Estatística 8 Legislação Federal 1 Matemática 1
#2031360
Economia: Setor Financeiro, Finanças
2010 CESGRANRIO BACEN
Analista do Banco Central Área 3

. Um investidor possui uma carteira de R$ 1.000.000,00, com um Valor em Risco (VAR) de R$ 30.000,00 para 15 dias úteis e nível de confiança de 99%. Isso significa que o investidor

  • terá 99% de probabilidade de não perder mais que R$ 30.000,00, se mantiver a carteira nos próximos dias úteis.
  • terá uma perda de R$ 30.000,00, com probabilidade de 99%, se mantiver a carteira nos próximos 15 dias úteis.
  • terá um retorno de R$ 30.000,00, em 15 dias úteis, com probabilidade de 99%.
  • poderá sofrer uma perda de R$ 30.000,00, por dia, nos próximos 15 dias úteis.
  • poderá ganhar 97% de retorno, com 99% de probabili- dade, se mantiver a carteira nos próximos 15 dias úteis.
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