Em sua carteira de renda fixa, uma sociedade empresária tem um
recebimento de R$1.000.000 indexado ao CDI com vencimento
daqui a 1 ano. Ela realiza um swap DI x PRE com um banco para
trocar o fluxo de caixa para prefixado (o swap tem principal igual a
R$1.000.000 e prazo de 1 ano). As taxas do banco para o swap são
15% ao ano (paga) e 16% ao ano (recebe).
O fluxo de caixa líquido da sociedade empresária (considere a
dívida e o swap) é de
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