Na estrutura da administração financeira da empresa, o
tesoureiro administra o fluxo de fundos. Sua
preocupação constante é dispor de recursos suficientes
para pagar os compromissos da empresa em seus
vencimentos, sendo o responsável pela liquidez da
empresa. O tesoureiro mantém relações externas com
banqueiros e dirigentes de instituições financeiras não
bancárias, bancos de investimento e financeiras. O tesoureiro é responsável pelas seguintes atividades na
empresa, EXCETO:
Autenticação
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