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#3671831

A Tesouraria de um Ente Público concentra atividades inerentes ao fluxo financeiro da Entidade e deve realizar atividades que assegurem o fiel cumprimento de suas obrigações. Assinale a alternativa que NÃO apresenta uma atribuição do setor de Tesouraria de um Ente Público:

  • Elaborar a previsão de ingressos e dispêndios de valores para o período.
  • Realizar a conciliação entre os valores registrados nos sistemas e saldos do Ente junto às instituições financeiras.
  • Evitar o pagamento de obrigações fora dos prazos previstos.
  • Realizar a auditoria interna dos procedimentos do setor de Contratos.
  • Aplicar, conforme as normas, os recursos financeiros não utilizados.
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